На прошлой торговой сессии акции Московской биржи не изменились (+0,05%). Закрытие прошло на отметке 124,26 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил более 313 млн руб.
Краткосрочная картина
• В начале недели реализовался первый сигнал для доработки целей роста на дневном графике — пробой с закреплением цены выше области 123,2–123,5. После отката покупатели удержали пройденную область.
• Техническая картина часового графика снова на стороне покупателей. Для более уверенного возобновления роста нужен слом отметки 124,98.
• Ранее сформированная структура на дневном графике указывает на первые цели роста 128,75–130,3. Пока нет слома локального минимума 118,15, сценарий доработки целей в приоритете. При пробое уровня 115 сценарий будет отменен.
• На дневном графике кривая RSI на отметке 59 п. На 4-часовом графике акции торгуются над 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 125 и 115.
• Учитываем, что текущие цены рискованны из-за общей перекупленности российского рынка. Более безопасно сокращать длинные спекулятивные позиции в случае достижения целей или отмены текущих сценариев дневного графика при пробое минимумов 118,15 и 115.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе 0,1%.
Уровни сопротивления: 125 / 128,6 / 129,8
Уровни поддержки: 118,2 / 115 / 109,5
Долгосрочная картина
• Давление продавцов началось еще осенью 2021 г. на фоне геополитических рисков. Впоследствии акции перешли в крутой нисходящий тренд.
• В октябре 2022 г. начался подъем в бумагах. В моменте котировки преодолели ЕМА200 и находятся рядом с максимумом 2023 г.
• Последняя структура недельного графика сформировала первую цель 121,3–123 (достигнуты), максимальная — 129,74.
• В середине июня появилась первая волна падения, ее длина указывает на первые цели 109,7–111,6. Пока нет слома максимума 128,65, этот сценарий актуален. Однако учитываем, что риск слома максимума есть, и затем может сформироваться новая структура для среднесрочной коррекции.
• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
